Обязанности: • Текущий контроль финансово-экономической деятельности: Мониторинг исполнения бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств; анализ отклонений фактических показателей от плановых и подготовка пояснений к отклонениям; контроль соблюдения утвержденных лимитов расходов и платежной дисциплины; проверка обоснованности заявок на платеж; подготовка сводной справки о финансово-экономическом состоянии Заказчика. • Составление оперативного отчета о движении денежных средств: Сбор и сверка данных банковских выписок и кассовых операций; формирование отчета о поступлениях и выбытиях денежных средств в разрезе статей, контрагентов и направлений деятельности; расчет остатков денежных средств и прогноз кассовых разрывов на ближайший период. • Контроль начисления и погашения вознаграждения по договорам займов, финансовой помощи и банковским гарантиям и согласование с уполномоченным лицом Заказчика: Ведение реестра действующих договоров займа, финансовой помощи и банковских гарантий; расчет и проверка начисленного вознаграждения за отчетный период; контроль соблюдения графиков погашения основного долга и вознаграждения; сверка расчетов с данными бухгалтерского учета и банковскими документами; заблаговременное уведомление Заказчика о наступлении сроков платежей. Требования: • Жұмыс тәжірибесі: 10 жыл • Білімі: жоғары • Формирование платежного календаря • Контроль целевого использования денежных средств • Анализ и оптимизация денежных потоков • Планирование денежных потоков и ликвидности • Подготовка и проведение платежных поручений • Планирование и контроль платежей • Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью • Формирование заявок на оплату • Контроль движения денежных средств (ДДС) • Управление денежными средствами компании • Есеп беру және есептілікті құрастыру • Формирование отчетов по движению денежных средств • Бейімділік • Тәртіптілік • Дәлдік • Аналитикалық ойлау • Сыпайылық • Төзімділік пен еңбексүйгіштік • Үнемді өндіріс • Логикалық ойлау • Қазақ / жетік деңгей • Орыс / жетік деңгей Мы предлагаем: • Сыйлықақы төлеу
⚠️ Будьте внимательны: вакансия размещена из открытых источников и может быть недостоверна.
Зарплата
800 000 – 900 000 ₸