Директор казначейства

Обязанности: 1. Управление денежными потоками: прогнозирование и планирование движения средств; обеспечение платёжеспособности и ликвидности; оптимизация расчётно‑кассового обслуживания. 2. Финансовое планирование и контроль: согласование заявок на финансирование; контроль исполнения платёжного календаря; анализ отклонений и корректировка процессов. 3. Банковское взаимодействие: ведение переговоров с банками; привлечение и размещение средств; управление кредитными лимитами и портфелем. 4. Операции с финансовыми инструментами: работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями; хеджирование валютных и кредитных рисков; сопровождение внешнеэкономических операций. 5. Отчётность и документооборот: подготовка и контроль финансовой отчётности; формирование аналитических материалов для руководства; ведение реестра платежей и документации. 6. Стратегическое управление: разработка казначейской политики; автоматизация казначейских процессов; участие в формировании финансовой стратегии. 7. Учет ликвидности: ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах); формирование и актуализация платежного календаря; составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС); контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению.