Миссия должности: Организация и эффективное управление финансовыми потоками компании, оптимизация структуры капитала и минимизация финансовых рисков для обеспечения финансовой стабильности и ликвидности Задачи: Управление портфелем облигаций и работа на долговом рынке • Ведение операционной работы с облигационным портфелем, контроль соблюдения законодательства и правил биржи; • Мониторинг рыночной конъюнктуры и взаимодействие с организаторами; Банковское кредитование: контроль и мониторинг • Организация процесса привлечения и обслуживания банковских кредитных линий; • Мониторинг выполнения условий кредитных договоров (ковенанты, обеспечение); • Контроль за целевым использованием кредитных средств; • Разработка стратегии и оптимизация кредитного портфеля компании; Управление денежными потоками и платежами • Организация системы платежей в соответствии с платежным календарем; • Контроль за движением средств по счетам компании, планирование ежедневного остатка ликвидности; • Оптимизация процессов и сроков проведения платежей; Финансовое планирование и отчетность • Подготовка и контроль исполнения графиков платежей и погашения долга (платежный календарь, долговой календарь); • Формирование плана, прогноза движения денежных средств, автоматизация отчетности; Работа со счетами и банками • Организация ведения расчетных и иных счетов в банках; • Управление отношениями с банками по зарплатным проектам и условиям банковского обслуживания; Развитие команды: • Формирование и развитие эффективной команды казначейства; • Постановка целей, мотивация и обучение сотрудников; Требования: • Глубокая экспертиза в области корпоративного кредитования и казначейских операций; • Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет; • Практический опыт подготовки и ведения переговоров по кредитным сделкам и выпуску облигаций; • Знание методов управления ликвидностью, валютными и процентными рисками; • Опыт постановки и автоматизации казначейских процессов; • Навыки финансового анализа и моделирования; • Высшее образование в области финансов, экономики или менеджмента; • Внимательность к деталям, высокая ответственность, развитые аналитические и коммуникативные навыки

Начальник отдела казначейства